Fonds équilibré amélioré Sprott

Nos spécialistes en investissement


  • John Wilson
    Chef de la direction, Cochef des placements et gestionnaire de portefeuille principal

  • Scott Colbourne
    Cochef des placements, gestionnaire de portefeuille principal

Détails sur le Fonds

Statut du fonds Ouvert
Distributions Revenu (le cas échéant) distribué trimestriellement; gains en capital (le cas échéant) distribués mensuellement; distributions mensuelles en espèces (T)
Codes de Fonds

SPR 240 (A-FA)
SPR 243 (T)
SPR 245 (F-FA)
SPR 247 (FT)
SPR 241 (A-FR)
SPR 244 (T-FR)

Date de lancement 4/16/2012
Type de titres offerts Parts d’une fiducie de fonds communs de placement
Type de fonds Fonds équilibré d’actions canadiennes
Évaluations Quotidiennes
Rachats Quotidiennes
Placement initial minimal 1 000 $ CAD
Placement minimal subséquent 25 $ CAD
Durée minimale du placement 20 jours (pénalité de 1,5 %)
Frais de gestion Annuels de 1,9 % (série A, T) Annuels de 0,9 % (série F, FT)
Prime d'encouragement 10 % de l’excédent du rendement du Fonds sur un indice de référence combiné; Composé de l’indice composé de rendement total S&P/TSX (40 %), de l’indice de rendement total S&P 500 (en $CAN) (30 %) et de l’indice obligataire universel DEX (30 %).
Admissibilité aux REER/FRR Oui
Tolérance au risque Faible à moyenne

Objectifs de placement

Le Fonds vise à obtenir une croissance du capital à long terme et à générer des revenus à une fréquence régulière. Il investit principalement dans des titres de participation canadiens, des titres à revenu fixe d’émetteurs canadiens, des titres à revenu fixe étrangers et des titres de participation étrangers.

Prix par part

Rendements Chiffres mis à jour au avril 28, 2017

CUM MOIS* CUM ANNÉE* 1 AN 3 ANS 5 ANS 10 ANS Depuis La Création
0,8 2,7 7,3 1,9 4,3 - 4,2
*Le cumul du mois et le cumul annuel sont présentés à la date de calcul de la valeur liquidative la plus récente.

Pourquoi investir dans le fonds équilibré amélioré

  • L'expérience et l'expertise - Avant de se joindre à Sprott, John Wilson s'est consacré exclusivement à la gestion d'actifs d'investisseurs fortunés à qui il a démontré régulièrement sa capacité à obtenir des rendements supérieurs aux indices. Les gestionnaires primés Scott Colbourne et Michael Craig contribuent par leur vaste expérience dans le secteur des titres à revenus fixes où ils ont démontré leur capacité à identifier les bonnes occasions d'investissement dans toutes les catégories de titres à revenus fixes;
  • Polyvalence - Ce fonds est conçu pour résister aux perturbations provoquées par le contexte volatil que nous connaissons aujourd'hui dans le monde de l'investissement. Le gestionnaire s'appuie sur une approche flexible et opportuniste pour maximiser les rendements absolus;
  • Croissance avec protection contre les variations baissières - Les gestionnaires utilisent un processus de placement discipliné qui met l'accent sur la préservation du capital et la gestion du risque : approche de répartition des actifs, stratégies d'options sur actions et prises de position courtes;
  • Accent sur la répartition équilibrée des placements - Le fonds propose une solution de gestion active, idéale pour les investisseurs recherchant la croissance du capital avec un niveau de risque limité et désirant obtenir des revenus sur une base régulière;
  • Efficience fiscale - Les séries T et FT procurent des distributions mensuelles fiscalement avantageuses pour les investisseurs désirant obtenir des revenus sur une base régulière.

Les taux de rendement indiqués pour les parts des Fonds sont fondés sur les rendements globaux annuels composés historiques qui tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts ou actions et du réinvestissement de l'ensemble des distributions ou dividendes, mais pas des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais facultatifs ou de l'impôt payables par le porteur de parts, lesquels auraient pour effet de réduire les rendements. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés ne se reproduisent pas nécessairement. La présente communication ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'achat de parts des Fonds.