Catégorie équilibrée améliorée Sprott

Nos spécialistes en investissement


  • John Wilson
    Chef de la direction, Cochef des placements et gestionnaire de portefeuille principal

  • Scott Colbourne
    Cochef des placements, gestionnaire de portefeuille principal

Détails sur le Fonds

Type de fonds Fonds équilibré d’actions canadiennes
Date de création 30 septembre 2013
Valeur liquidative par part 10,00 $
Statut relatif aux régimes fiscaux enregistrés Selon les prévisions, il sera 100 % admissible
Investissement min. initial 1 000 $ CAD
Minimum – investissements subséquents 25 $ CAD
Évaluations Quotidiennes
Frais de gestion Séries A, T : 1,90 %
Séries F, FT : 0,90 %
Prime d’encouragement 10 % de l’excédent au rendement d’un panier d’indices1
Période minimale de placement 20 jours (pénalité de 1,5 %)
Tolérance au risque Faible à moyenne
Rendement cible des distributions des séries T et FT 6 % par année
Codes des fonds SPR 438 - (A)
SPR 441 - (T-FE)
SPR 439 - (F)
SPR 442 - (FT)
SPR 443 - (A-LL)
SPR 444 - (T-LL)

Objectifs de placement

Le Fonds vise à obtenir une croissance du capital à long terme et à générer des revenus à une fréquence régulière. Il investit principalement dans des titres de participation canadiens, des titres à revenu fixe d’émetteurs canadiens, des titres à revenu fixe étrangers et des titres de participation étrangers.

Prix par part

Pourquoi investir dans le Catégorie équilibré amélioré

  • Donne priorité aux rendements absolus tout en visant la préservation du capital.
  • Processus de placement rigoureux visant à gérer le risque de pertes.
  • Gestionnaires de portefeuille chevronnés dotés d’une feuille de route remarquable.
  • Idéal comme placement équilibré de base pour les investisseurs visant une croissance
  • prudente et un revenu courant.
  • Les séries T et FT procurent des distributions mensuelles fiscalement avantageuses pour
  • les investisseurs désirant obtenir des revenus sur une base régulière.
  • À titre de Fonds de la Catégorie de société Sprott inc., ce Fonds permet l’échange à
  • imposition reportée d’actions d’un fonds de catégorie de société à un autre
Fourchette anticipée de pondération des actions : 50 à 75 %
Fourchette anticipée de pondération des titres à revenus fixes : 25 à 50 %
Pondération des titres étrangers : jusqu’à 30 %
Capacité à utiliser des options d’achat couvertes : oui
Capacité à utiliser des options de vente pour des opérations de couverture : oui
Capacité à effectuer des ventes à découvert** : oui

 

Les taux de rendement indiqués pour les parts des Fonds sont fondés sur les rendements globaux annuels composés historiques qui tiennent compte des fluctuations de la valeur des parts ou actions et du réinvestissement de l'ensemble des distributions ou dividendes, mais pas des frais de vente, de rachat, de distribution ou des frais facultatifs ou de l'impôt payables par le porteur de parts, lesquels auraient pour effet de réduire les rendements. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et les rendements passés ne se reproduisent pas nécessairement. La présente communication ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'achat de parts des Fonds.